1、加強(qiáng)管理和監(jiān)督公司系統(tǒng)內(nèi)部使用資金情況：加快公司內(nèi)部的***，同時(shí)保證資金的安全，提高資金所得的利潤；

2、管理機(jī)構(gòu)：**公司內(nèi)部所有獨(dú)立單位的結(jié)算資金工作；

3、存款管理：可在公司附近銀行保留一存款戶結(jié)算資金的存款業(yè)務(wù)；

4、借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理：明確借款和擔(dān)保限額，及時(shí)審批集團(tuán)內(nèi)借款和擔(dān)保內(nèi)容；

5、其他業(yè)務(wù)的審批：領(lǐng)用空白支票、外匯調(diào)劑和利息的減免；

6、資金管理與檢查：管理和檢查內(nèi)容一定要向相關(guān)部門匯報(bào)清楚；

7、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

資金管理

資金管理是一些社會主義國家對國家受控的國營企業(yè)的資金往來進(jìn)行一個(gè)規(guī)劃、監(jiān)督、控制等等項(xiàng)目工作的稱謂。資金管理也是一個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)構(gòu)成部分。資金管理主要包括以下幾個(gè)方面：

1、固定資金管理；

2、流動資金管理；

3、專項(xiàng)資金管理。