單位（份額）凈值，指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。每個營業(yè)日根據基金所***證券市場收盤價計算出基金總資產價值，...

基金單位凈值，是指當前的基金總凈產值除以基金總份額的凈值。也可以說是，每個營業(yè)日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值和，扣除基金各類總負債后，再除以基金發(fā)行單...