基金排行榜前十名,這也是中國(guó)基金業(yè)首次出現(xiàn)該榜單。其中,易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票基金以7.06%的收益率位居第一,嘉實(shí)價(jià)值精選混合a以7.01%的收益居第二。此外,匯添富中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)基金、廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)混合a、工銀瑞信中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)基金、富國(guó)天惠成長(zhǎng)精選混合、易方達(dá)瑞惠靈活配置混合等基金業(yè)績(jī)排名靠前。
一:基金排行榜前十名
嘉實(shí)滬深300LOF、博時(shí)滬深300、鵬華滬深300LOF、工銀瑞信滬深300、國(guó)泰滬深300、華夏滬深300、建信滬深300LOF、大成滬深300南方滬深300、國(guó)投瑞銀瑞和300LOF。
1.各增強(qiáng)基金自其成立以來(lái)增強(qiáng)效果最好的為華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A,這個(gè)基金的規(guī)模也是最大的,目前有44億多元。景順滬深長(zhǎng)城300位列第二,接下來(lái)依次為富國(guó)滬深300、華安滬深300量化A、浦銀滬深300增強(qiáng)、申萬(wàn)菱信滬深300.
2.滬深300指數(shù):由上海和深圳市場(chǎng)選取300只a股作為樣本股,其中滬市208只,
深市92只,均為規(guī)模大、流動(dòng)性好,交易活躍的主流股票,覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值。上證綜指和深圳成指只是分別反映了滬深市場(chǎng)各自的股票行情走勢(shì),不能反映滬深兩個(gè)市場(chǎng)的整體走勢(shì),而滬深300指數(shù)則能綜合反映滬深兩市的整體走勢(shì)。由于基金一般都持有滬深兩個(gè)市場(chǎng)的股票,當(dāng)上證綜指與深圳成指的漲跌幅相差較大時(shí),滬深300指數(shù)更能反映基金的漲跌幅度。中證500指數(shù):剔除滬深300指數(shù)樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票,將其余股票按日均總市值由高到低進(jìn)行排名,選取前500名的股票作為樣本股,綜合反映了深圳市場(chǎng)小市值公司股票的整體行情走勢(shì)。所以中證500指數(shù)又稱(chēng)中證中小盤(pán)500指數(shù)。從整體收益看,中證500指數(shù)較滬深300指數(shù)高,風(fēng)險(xiǎn)也較大。
3.中國(guó)唯一的兩只滬深300ETF指數(shù)基金,也就是最近才上市發(fā)行的:華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF。其他的公司的滬深300基金,也是指數(shù)基金,像樓上的說(shuō)的。但這2只是ETF指數(shù)基金,不是其他的LOF指數(shù)基金,其他的基金都是和普通的開(kāi)放式基金差不多的,兩者交易機(jī)制不同,我們申購(gòu)與贖回的方式也不同,對(duì)投資者的要求也有不同,散戶(hù)更多的是LOF基金,未來(lái),ETF指數(shù)基金會(huì)成為股指的標(biāo)的物,因?yàn)楣芍改壳耙仓挥袦?00指數(shù)的合約。
二:基金排行榜天天基金網(wǎng)前100名
固收類(lèi)產(chǎn)品早已走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù),雖然相比權(quán)益投資領(lǐng)域,固定收益領(lǐng)域的業(yè)績(jī)之爭(zhēng)沒(méi)有那么突出,但毫厘之間差異體現(xiàn)的是基金公司的實(shí)力區(qū)別。
究竟2023年上半年哪家公司業(yè)績(jī)領(lǐng)先?哪些公司在過(guò)去3年、5年、10年能抓住市場(chǎng)機(jī)遇獲得好收成?
海通證券近期公布基金公司固定收益類(lèi)基金絕對(duì)收益排行榜,按照上半年、過(guò)去3年和過(guò)去5年、過(guò)去10年四大主要指標(biāo),基金君整理出排名前50的基金公司,供業(yè)內(nèi)外參考。
目前“固收+”產(chǎn)品受到市場(chǎng)追捧,其中核心是固收投資能力,而固收投資上更強(qiáng)調(diào)公司綜合投資能力,大中型基金公司優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯,值得投資者多研究、多
長(zhǎng)信、易方達(dá)、諾安領(lǐng)跑
10年來(lái)債券市場(chǎng)也牛熊更迭、起起伏伏,對(duì)于固定收益投資來(lái)說(shuō),是一大機(jī)遇也是一大挑戰(zhàn),在場(chǎng)波動(dòng)中能獲得好收益是實(shí)力的證明。
海通證券數(shù)據(jù)顯示,2013年7月1日至2023年6月30日這10年間,收益率排在60家基金公司“冠亞季軍”的是長(zhǎng)信基金、易方達(dá)基金、諾安基金,最近10年的收益率高達(dá)133.97%、124.79%、121.43%,和后面的基金公司拉開(kāi)業(yè)績(jī)差距。易方達(dá)受益于較好的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī),其固定收益規(guī)模都非常大,妥妥的“固收大廠(chǎng)”。
興證全球、國(guó)投瑞銀、博時(shí)基金、匯添富基金、華富基金的基金公司最近10年收益率也超過(guò)100%,在10年的市場(chǎng)波動(dòng)中也獲得較好收成。此外,宏利基金、天弘基金、大成基金等基金公司收益率也較好。
從基金公司規(guī)模來(lái)看,14家固定收益類(lèi)大型基金公司最近10年的平均收益為77.75%,而8家中型公司和38家小型公司,近10年平均收益率為59.85%、67.05%。和主動(dòng)權(quán)益投資類(lèi)似,固定收類(lèi)大型基金公司的業(yè)績(jī)存在明顯優(yōu)勢(shì)。
最近5年業(yè)績(jī)
華商、華寶、易方達(dá)、天弘領(lǐng)跑
數(shù)據(jù)顯示,在固收類(lèi)基金最近五年(2018年7月2日至2023年6月30日)凈值增長(zhǎng)排行中,華商表現(xiàn)在103家可比公司中最為優(yōu)異,凈值增長(zhǎng)率高達(dá)54.12%,位列第一。
華寶基金以35.74%的收益率位居第二,易方達(dá)基金則以35.21%的收益率排名第三,而天弘基金緊隨其后,以32.95%的收益率顯示出固收領(lǐng)域投資的實(shí)力。
此外,信達(dá)澳亞、華泰保興、金鷹基金最近五年的收益率也超過(guò)30%,分別達(dá)到31.72%、30.69%、30.18%,排名第五至第七。財(cái)通基金、國(guó)海富蘭克林等基金公司業(yè)績(jī)也較為亮眼,收益率均超29%,顯示出公司的長(zhǎng)期固定收益投資水平持續(xù)保持領(lǐng)先。
相對(duì)來(lái)說(shuō),最近5年期固收收益率上,大、中、小型基金公司的業(yè)績(jī)差距并不大,大型公司仍具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。15家固定收益類(lèi)大型基金公司最近5年的平均收益為25.4%,而12家中型公司和76家小型公司,近5年平均收益率為22.36%、21.78%。
3家公司
固收近三年收益超20%
最近三年債券市場(chǎng)的震蕩格局之下,是考驗(yàn)基金公司固收投資能力的一個(gè)時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示,在2020年7月1日至2023年6月30日之間,有65家基金公司固收類(lèi)產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率達(dá)到10%以上,其中收益率超15%的達(dá)到6家。
最近三年業(yè)績(jī)上,華商基金也是以33.17%的收益率在129家可比基金公司中拔得頭籌,顯示優(yōu)勢(shì)。浙商基金近3年收益率也超過(guò)20%,達(dá)到23.04%;信達(dá)澳亞緊隨其后,收益率為19.38%,分別位列三年期第二名、第三名。其余表現(xiàn)較佳的公司還有紅土創(chuàng)新、天弘基金、泰信基金等,三年期收益率超15%。
不過(guò),最近三年的震蕩環(huán)境之下,還有2家基金公司還出現(xiàn)了虧損,虧損幅度最大的達(dá)到了22.18%。
在固定收益規(guī)模大的基金公司中,近三年整體回報(bào)達(dá)到10.78%,表現(xiàn)較好抓住機(jī)遇的是天弘、易方達(dá)、招商、富國(guó)等。而中型和小型基金公司,固收領(lǐng)域近三年平均回報(bào)分別為10.52%、9.62%。
上半年
15家固收收益超3%
去年底債券市場(chǎng)出現(xiàn)一波震蕩調(diào)整,而2023年的債券市場(chǎng)上演震蕩回暖,上半年呈現(xiàn)出“小牛市”格局,讓一批抓住機(jī)遇的債券基金獲得較好收益。
整體來(lái)看,海通證券統(tǒng)計(jì)了168家公募基金管理人2023年上半年固收基金的凈值增長(zhǎng)率,其中有167家獲得正收益,僅1家公司出現(xiàn)微幅虧損。
固定收益領(lǐng)域業(yè)績(jī)爭(zhēng)奪激烈。業(yè)績(jī)顯示,15家基金管理人上半年凈值增長(zhǎng)率超3%,收益表現(xiàn)較好。天治基金今年上半年固定收益領(lǐng)域收益達(dá)到4.42%,表現(xiàn)較好,華安證券、天風(fēng)證券資管、東莞證券、光大證券資管等固收上半年收益率均超過(guò)3.5%。此外,國(guó)元證券、銀河金匯證券資管、光大保德信、中郵創(chuàng)業(yè)、東興基金、國(guó)海證券、泰信基金、東方基金、興證全球、東海證券等表現(xiàn)較好。
從固收類(lèi)基金規(guī)模來(lái)看,這些業(yè)績(jī)較好的管理多數(shù)為小型基金公司,不少公司旗下有業(yè)績(jī)領(lǐng)先的產(chǎn)品。業(yè)績(jī)較好的大型基金公司主要是招商、華夏、南方、嘉實(shí)、平安等。
數(shù)據(jù)說(shuō)明:
1、基金管理公司絕對(duì)收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長(zhǎng)率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長(zhǎng)率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單平均。
2、主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金包含主動(dòng)股票開(kāi)放型、強(qiáng)股混合型、科創(chuàng)強(qiáng)股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動(dòng)混合封閉型基金,不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強(qiáng)股混合型和QDII基金。
主動(dòng)固定收益類(lèi)基金包括純債債券型、準(zhǔn)債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基,不包含貨幣基金、理財(cái)債基、攤余成本法封閉債基和指數(shù)債基。純債類(lèi)基金包含純債債券型、純債債券封閉型、短債債券型基金。偏債類(lèi)基金包含準(zhǔn)債債券型、準(zhǔn)債債券封閉型、可轉(zhuǎn)債債券型、偏債債券型基金。
3、大、中、小型公司的劃分:按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動(dòng)權(quán)益(主動(dòng)固收)的平均規(guī)模進(jìn)行劃分,按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序,其中累計(jì)平均主動(dòng)權(quán)益(主動(dòng)固收)規(guī)模占比達(dá)到全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益(主動(dòng)固收)規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司,在50%-70%之間的劃分為中型公司,其余為小型公司,小型公司還包括旗下存續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的產(chǎn)品成立不滿(mǎn)1年的公司。
數(shù)據(jù)
三:2023基金排行榜
點(diǎn)擊它下面的晨星基金業(yè)績(jī)排行榜,可以看到不同時(shí)期的基金排名。
國(guó)內(nèi)比較權(quán)威的基金排名是晨星排名,網(wǎng)址是
另外國(guó)內(nèi)比較有名的還有銀河基金排名等。